精华公式汇总!2020年期货从业预约式考试计算常用公式

传知网校
2019-11-27
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  2019年11月期从考试已经过去了,传知网校小编为考生们带来一些关于期货从业资格考试的常用公式。希望要报考2020年期货从业的考生能够花几分钟来看一下。据小编了解,2020年期货从业资格考试的报名入口已经开启了到12月25日截止报名。考生们一定要抓紧时间进行报名,名额有限,先报先得!

2020年期货从业资格考试重点公式

  1.有关期转现的计算

  首先,期转现通过“平仓价”(一般题目会告知双方的“建仓价”)在期货市场对冲平仓。此过程中,买方及卖方(交易可不是在这二者之间进行的哦!)会产生一定的盈亏。

  第二步,双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。

  最终,买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏---在期转现方式下;

  卖方的(实际)销售价=交收价+期货市场盈亏---在期转现方式下;

  另外,在到期交割中,卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算,即,对于卖方来说,如果“到期交割”,那么他的销售成本为:实际销售成本=建仓价-交割成本---在到期交割方式下;

  而买方则不存在交割成本。

  2.有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算

  细心一些,分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系:

  当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史   持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

  3.有关基差交易的计算

  A弄清楚基差交易的定义;

  B买方叫价方式一般与卖期保值配合;卖方叫价方式一般与买期保值配合;

  C最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。

2020年期货从业资格考试重点公式

  4.将来值、现值的计算:将来值=现值*(1+年利率*年数)

  A. 一般题目中会告知票面金额与票面利率,则以这两个条件即可计算出:

  将来值=票面金额*(1+票面利率)----假设为1年期

  B. 因短期凭证一般为3个月期,计算中会涉及到1年的利率与3个月(1/4年)的利率的折算

  5.中长期国债的现值:针对5、10、30年国债,以复利计算

  P=(MR/2)*[1-

  M为票面金额,R为票面利率(半年支付一次),市场半年利率为r,预留计息期为n次。

  6.转换因子的计算:针对30年期国债

  合约交割价为X,(即标准交割品,可理解为它的转换因子为1),用于合约交割的国债的转换因子为Y,则买方需要支付的金额=X乘以Y(很恶劣的表达式)。个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。

  7.短期国债的报价与成交价:成交价=面值*[1-(100-报价)/4]

  其实,只要你的记忆力和理解力不差,反应和简单计算能力还行,考过去没大问题,一次报两门全科通过概率都非常大;如果你是在校的相关专业学生,大三大四的话,只要平常稍微学了点课堂书本知识,再稍微看看期货从业考试教材,不会有什么太大问题。在期货从业资格考试中,分为期货基础知识和期货法律法规科目,其实这两科不是很难,通过率基本在40%左右,只要认真看书做题都能通过。但是这两科通过以后,就有资格考期货投资分析科目,这个相比之有点难,平均通过率10%上下。

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期货从业资格考试

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